Reais do orçamento

Um real é um montante efetivamente gasto ou recebido, por exemplo uma fatura paga. Os reais são atribuídos a rubricas orçamentais e o seu total é o Real da rubrica. Um real também pode ficar sem atribuição; nesse caso, conta apenas para o total do projeto e aparece na linha Não atribuídos. Todos os reais do projeto estão no separador Orçamento, na vista Reais (ver Orçamento do projeto). Os reais são adicionados, alterados e eliminados pelos utilizadores com a permissão Administração sobre o orçamento.

Adicionar um real

1. No separador Orçamento, aceda à vista Reais e clique em Adicionar real. Também pode adicionar um real a partir do painel de uma rubrica (o menu do painel, Adicionar real) ou do menu de uma atividade no cronograma.
2. Na janela Adicionar real, introduza a data e o montante (na moeda do orçamento) e, se quiser, escolha uma rubrica na árvore. A lista oferece as rubricas que não têm subrubricas.
3. Escolha o tipo: Custos ou Receitas. Quando é escolhida uma rubrica, o tipo resulta dela e fica bloqueado.
4. Preencha os atributos do real, se a organização definiu algum, e, se quiser, anexe um ficheiro, como uma fatura digitalizada.
5. Guarde.

O tipo de um real tem de corresponder ao tipo da rubrica: um custo só pode ser atribuído a uma rubrica de custo, e uma receita a uma rubrica de receita. Um montante pode ter no máximo duas casas decimais. A adição de um real fica registada no histórico da rubrica.

Lista de reais

A vista Reais lista todos os reais do projeto nas colunas Data, Débito (custos), Crédito (receitas), Rubrica orçamental e Tipo. O botão Filtro restringe a lista por palavra-chave, intervalo de datas e intervalo de montantes. O botão de configuração de colunas permite escolher as colunas visíveis. Clique num real para o abrir para edição (a janela Editar real); um real sem rubrica mostra Sem ligação na coluna da rubrica.

Importar reais

Em vez de introduzir à mão os reais de um sistema de contabilidade, pode carregá-los a partir de uma folha de cálculo.

1. Na vista Reais, clique em Importações ou escolha Importar valores reais no menu Definições.
2. Selecione o ficheiro no assistente Importar valores reais.
3. Para cada coluna do ficheiro, escolha o que contém: Data, Débito, Crédito, um dos atributos dos reais ou Ignorar. As colunas Débito e Crédito são obrigatórias.
4. Verifique a pré-visualização. Se existirem regras de mapeamento, a aplicação sugere uma rubrica orçamental para cada linha.
5. Confirme a importação. Aparece a mensagem Valores reais importados: {count}.

Os montantes da coluna Débito são importados como custos, e os da coluna Crédito como receitas.

Mensagens durante a importação:

• Indique as colunas: Débito e Crédito — uma das colunas obrigatórias não está mapeada,
• As regras de mapeamento apontam para mais do que uma rubrica orçamental — a linha corresponde às regras de várias rubricas; escolha a rubrica ou refine as regras.

Mapeamento de reais

As regras de mapeamento indicam à aplicação a que rubrica orçamental pertence um real importado. São úteis quando carrega dados da contabilidade com regularidade — por exemplo, tudo o que tem “licença” na descrição vai para a rubrica “Licenças”.

1. Clique em Definições acima do orçamento e escolha Mapeamento da importação de reais.
2. Clique em Adicionar na janela Mapeamento de reais.
   
3. Escolha a rubrica no campo Atribuir rubrica orçamental.
4. Adicione condições com o botão Nova regra: escolha o montante ou um atributo do real, um operador (por exemplo Inclui ou Igual) e um valor. As condições de uma regra são unidas por e, pelo que um real tem de cumprir todas.
5. Guarde a regra.

Uma regra precisa de pelo menos uma condição com valor, caso contrário aparece a mensagem Adicione pelo menos uma condição com um valor preenchido. Uma regra sem condições preenchidas não corresponde a nenhum real. Um real atribuído por uma regra assume o tipo da rubrica (custo ou receita). Se uma linha corresponder às regras de várias rubricas, a aplicação não a atribui. As regras aplicam-se apenas a rubricas que não são rubricas de grupo; eliminar uma rubrica elimina as suas regras, tal como transformar uma rubrica em rubrica de grupo.

Atributos dos reais do orçamento

Os atributos dos reais são campos adicionais que descrevem um real, como o número da fatura, o fornecedor ou o centro de custos. Um administrador da organização define-os: menu principal, Definições do sistema, separador Orçamento, cartão Reais, secção Atributos dos reais, botão Novo atributo.

Os atributos definidos aparecem na janela do real, podem ser carregados durante a importação e usados nas condições das regras de mapeamento. Os tipos de atributos são os mesmos que nos atributos das rubricas (ver Atributos das rubricas orçamentais).

Eliminar um real

1. Abra o real a partir da lista de reais ou do painel da rubrica.
2. Clique em Eliminar e confirme.

O valor da rubrica e os totais do projeto são recalculados de imediato, e a eliminação fica registada no histórico da rubrica.

Nota: um real eliminado não pode ser restaurado.