Reais do orçamento

Um real é um valor efetivamente gasto ou recebido — por exemplo, uma fatura paga. Atribui os reais a rubricas orçamentais, e o respetivo total é o Real da rubrica. Um real também pode ficar sem atribuição, caso em que apenas conta para o total do projeto. Pode ver todos os reais do projeto no separador Orçamento, na vista Reais.

Adicionar um real

1. No separador Orçamento, aceda à vista Reais e clique em Adicionar real. Também pode adicionar um real a partir do painel de uma rubrica orçamental ou do menu de uma atividade no cronograma.
2. Introduza o valor e a data, escolha o tipo (despesa ou receita) e, se quiser, uma rubrica orçamental.
3. Preencha os atributos do real, se a sua organização tiver definido algum. Também pode anexar um ficheiro, como uma fatura digitalizada. Guarde.

O tipo de um real tem de corresponder ao tipo da rubrica: uma despesa só pode ser atribuída a uma rubrica de despesa, e uma receita a uma rubrica de receita. Um valor pode ter, no máximo, duas casas decimais. Adicionar um real fica registado no histórico da rubrica.

Lista de reais

A vista Reais lista todos os reais do projeto nas colunas Data, Debit (despesas), Credit (receitas), Rubrica orçamental e Type. O botão Filtro restringe a lista por palavra-chave, intervalo de datas e intervalo de valores. Clique num real para o editar.

Importar reais

Em vez de escrever manualmente os reais do seu sistema de contabilidade, pode carregá-los a partir de uma folha de cálculo.

1. Na vista Reais, clique em Importações, ou escolha Import actuals no menu Definições.
2. Selecione o ficheiro.
3. Para cada coluna do ficheiro, escolha o que contém: Data, Debit, Credit, um dos atributos do real, ou Ignorar. As colunas Debit e Credit são obrigatórias.
4. Verifique a pré-visualização. Se tiver regras de mapeamento, a aplicação sugere uma rubrica orçamental para cada linha.
5. Confirme a importação. Verá Imported actuals: {count}.

Os valores da coluna Debit são importados como despesas, e os da coluna Credit como receitas.

Mensagens que pode ver:

• Map the Debit and Credit columns — uma das colunas obrigatórias não está mapeada,
• The mapping rules point to more than one budget item — a linha corresponde às regras de várias rubricas; escolha a rubrica ou refine as regras.

Mapeamento de reais

As regras de mapeamento indicam à aplicação a que rubrica orçamental pertence um real importado. São úteis quando carrega dados da contabilidade com regularidade — por exemplo, tudo o que tiver “licença” na descrição vai para a rubrica “Licenças”.

1. Clique em Definições acima do orçamento e escolha Mapeamento da importação de reais.
2. Clique em Adicionar.
   
3. Em Atribuir a, escolha a rubrica orçamental.
4. Acrescente condições: escolha o valor ou um atributo do real, um operador (por exemplo Inclui ou Igual a) e um valor.
5. Guarde a regra.

Uma regra precisa de, pelo menos, uma condição com um valor preenchido, caso contrário verá Adicione pelo menos uma condição com um valor preenchido. Um real atribuído por uma regra assume o tipo da rubrica (despesa ou receita). Se uma linha corresponder às regras de várias rubricas, a aplicação não a atribui.

Atributos do real

Os atributos do real são campos adicionais que descrevem um real — como o número da fatura, o fornecedor ou o centro de custos. Um administrador da organização define-os em Definições do sistema → Orçamento → o separador Reais → New attribute.

Os atributos definidos aparecem na janela do real, podem ser carregados durante a importação e podem ser usados nas condições das regras de mapeamento.

Eliminar um real

1. Abra o real a partir da lista de reais ou do painel da rubrica.
2. Clique em Eliminar e confirme.

O valor da rubrica e os totais do projeto são recalculados de imediato, e a eliminação fica registada no histórico da rubrica.

Nota: um real eliminado não pode ser restaurado.