Wykonanie budżetu

Wykonanie to kwota, która faktycznie została wydana albo wpłynęła — na przykład zapłacona faktura. Wykonania przypisujesz do pozycji budżetowych; ich suma to Wykonanie pozycji. Wykonanie może też zostać nieprzypisane — wtedy liczy się tylko do sumy projektu. Wszystkie wykonania projektu zobaczysz w zakładce Budżet, w widoku Wykonania.

Dodawanie wykonania

W zakładce Budżet przejdź do widoku Wykonania i kliknij Dodaj wykonanie. Wykonanie dodasz też z panelu pozycji budżetowej albo z menu zadania w harmonogramie.
Wpisz kwotę i datę, wybierz rodzaj (wydatek albo przychód) i — jeśli chcesz — pozycję budżetową.
Uzupełnij atrybuty wykonania, jeśli organizacja je zdefiniowała. Możesz też dołączyć plik, na przykład skan faktury. Zapisz.

Rodzaj wykonania musi zgadzać się z rodzajem pozycji: do wydatku przypiszesz tylko wydatek, do przychodu — tylko przychód. Kwota może mieć najwyżej dwa miejsca po przecinku. Dodanie wykonania trafia do historii pozycji.

Lista wykonań

Widok Wykonania pokazuje wszystkie wykonania projektu w kolumnach Data, Winien (wydatki), Ma (przychody), Pozycja budżetowa i Rodzaj. Przycisk Filtr zawęża listę według słowa kluczowego, zakresu dat i zakresu kwot. Kliknij wykonanie, aby je edytować.

Import wykonania

Wykonania z systemu księgowego wczytasz z arkusza zamiast wpisywać je ręcznie.

W widoku Wykonania kliknij Import albo wybierz Import wykonania z menu Ustawienia.
Wskaż plik.
Dla każdej kolumny pliku wybierz, co zawiera: Data, Winien, Ma, jeden z atrybutów wykonania albo Pomiń. Kolumny Winien i Ma są obowiązkowe.
Sprawdź podgląd. Jeśli masz reguły mapowania, aplikacja od razu podpowie pozycję budżetową dla każdego wiersza.
Zatwierdź import. Zobaczysz komunikat Zaimportowano wykonania: {liczba}.

Kwoty z kolumny Winien trafiają jako wydatki, z kolumny Ma — jako przychody.

Komunikaty, które możesz zobaczyć:

Wskaż kolumny: Winien oraz Ma — nie wskazałeś jednej z obowiązkowych kolumn,
Reguły mapowania wskazują więcej niż jedną pozycję budżetową — wiersz pasuje do reguł kilku pozycji; wybierz pozycję ręcznie albo popraw reguły.

Mapowanie wykonań

Reguły mapowania mówią aplikacji, do której pozycji budżetowej przypisać importowane wykonanie. Przydają się, gdy regularnie wczytujesz dane z księgowości — na przykład wszystko, co ma w opisie „licencja”, trafia do pozycji „Licencje”.

Kliknij Ustawienia nad budżetem i wybierz Mapowanie importu wykonania.
Kliknij Dodaj.
W polu Przypisz do wybierz pozycję budżetową.
Dodaj warunki: wybierz kwotę albo atrybut wykonania, operator (na przykład Zawiera albo Równa się) i wartość.
Zapisz regułę.

Reguła musi mieć co najmniej jeden warunek z wartością — inaczej zobaczysz komunikat Dodaj co najmniej jeden warunek z uzupełnioną wartością. Wykonanie przypisane regułą przejmuje rodzaj pozycji (wydatek albo przychód). Jeśli wiersz pasuje do reguł kilku pozycji, aplikacja go nie przypisuje.

Atrybuty wykonań budżetu

Atrybuty wykonań to dodatkowe pola, które opisują wykonanie — na przykład numer faktury, dostawcę albo miejsce powstawania kosztów. Definiuje je administrator organizacji: Ustawienia systemowe → Budżet → zakładka Wykonania → Nowy atrybut.

Zdefiniowane atrybuty pojawiają się w oknie wykonania, można je wczytać podczas importu i używać ich w warunkach reguł mapowania.