Skutečné hodnoty rozpočtu

Skutečná hodnota je částka, která byla skutečně vydána nebo přijata, například zaplacená faktura. Skutečné hodnoty se přiřazují k rozpočtovým položkám a jejich součet je hodnota Plnění položky. Skutečná hodnota může zůstat i nepřiřazená; pak se započítává jen do celkového součtu projektu a zobrazuje se v řádku Nepřiřazené. Všechny skutečné hodnoty projektu jsou na záložce Rozpočet, v zobrazení Skutečné hodnoty (viz Rozpočet projektu). Skutečné hodnoty přidávají, mění a mažou uživatelé s oprávněním Správa k rozpočtu.

Přidání skutečné hodnoty

1. Na záložce Rozpočet přejděte do zobrazení Skutečné hodnoty a klikněte na Přidat skutečnost. Skutečnou hodnotu můžete přidat také z panelu rozpočtové položky (nabídka panelu, Přidat skutečnost) nebo z nabídky úkolu v harmonogramu.
2. V okně Přidat skutečnost zadejte datum a částku (v měně rozpočtu) a volitelně vyberte rozpočtovou položku ze stromu. Seznam nabízí položky, které nemají podpoložky.
3. Zvolte typ: Náklady nebo Příjmy. Po výběru položky typ vyplyne z ní a je zamčený.
4. Vyplňte atributy skutečné hodnoty, pokud je organizace definovala, a volitelně připojte soubor, například naskenovanou fakturu.
5. Uložte.

Typ skutečné hodnoty musí odpovídat typu položky: náklad lze přiřadit jen k nákladové položce a příjem k příjmové. Částka může mít nejvýše dvě desetinná místa. Přidání skutečné hodnoty se zapisuje do historie položky.

Seznam skutečných hodnot

Zobrazení Skutečné hodnoty uvádí všechny skutečné hodnoty projektu ve sloupcích Datum, Má dáti (náklady), Dal (příjmy), Rozpočtová položka a Typ. Tlačítko Filtr zúží seznam podle klíčového slova, rozsahu dat a rozsahu částek. Tlačítkem pro konfiguraci sloupců zvolíte viditelné sloupce. Kliknutím na skutečnou hodnotu ji otevřete k úpravě (okno Upravit skutečnost); u skutečné hodnoty bez položky je ve sloupci položky Bez vazby.

Import skutečných hodnot

Místo ručního přepisování skutečných hodnot z účetního systému je můžete načíst z tabulky.

1. V zobrazení Skutečné hodnoty klikněte na Dovoz nebo zvolte Import skutečných hodnot v nabídce Nastavení.
2. V průvodci Import skutečných hodnot vyberte soubor.
3. U každého sloupce souboru zvolte, co obsahuje: Datum, Má dáti, Dal, některý z atributů skutečných hodnot, nebo Přeskočit. Sloupce Má dáti a Dal jsou povinné.
4. Zkontrolujte náhled. Pokud existují pravidla mapování, aplikace navrhne pro každý řádek rozpočtovou položku.
5. Potvrďte import. Zobrazí se zpráva Importováno skutečných hodnot: {count}.

Částky ze sloupce Má dáti se importují jako náklady a částky ze sloupce Dal jako příjmy.

Zprávy během importu:

• Vyberte sloupce: Má dáti a Dal — jeden z povinných sloupců není namapován,
• Pravidla mapování odkazují na více než jednu rozpočtovou položku — řádek odpovídá pravidlům několika položek; zvolte položku sami nebo pravidla upřesněte.

Mapování skutečných hodnot

Pravidla mapování říkají aplikaci, ke které rozpočtové položce importovaná skutečná hodnota patří. Hodí se, když pravidelně načítáte data z účetnictví — například vše s pojmem „licence“ v popisu jde do položky „Licence“.

1. Klikněte na Nastavení nad rozpočtem a zvolte Mapování importu skutečností.
2. V okně Mapování skutečností klikněte na Přidat.
   
3. V poli Přiřadit rozpočtovou položku vyberte položku.
4. Tlačítkem Nové pravidlo přidejte podmínky: vyberte částku nebo atribut skutečné hodnoty, operátor (například Obsahuje nebo Equal) a hodnotu. Podmínky jednoho pravidla jsou spojeny spojkou a, takže skutečná hodnota musí splnit všechny.
5. Uložte pravidlo.

Pravidlo potřebuje alespoň jednu podmínku s hodnotou, jinak se zobrazí zpráva Přidejte alespoň jednu podmínku s vyplněnou hodnotou. Pravidlo bez vyplněných podmínek neodpovídá žádné skutečné hodnotě. Skutečná hodnota přiřazená pravidlem převezme typ položky (náklad nebo příjem). Pokud řádek odpovídá pravidlům několika položek, aplikace ho nepřiřadí. Pravidla platí jen pro položky, které nejsou skupinové; odstraněním položky se odstraní i její pravidla, stejně jako změnou položky na skupinovou.

Atributy skutečných hodnot rozpočtu

Atributy skutečných hodnot jsou doplňková pole popisující skutečnou hodnotu, například číslo faktury, dodavatele nebo nákladové středisko. Definuje je správce organizace: hlavní nabídka, Nastavení systému, záložka Rozpočet, karta Skutečné hodnoty, sekce Atributy skutečných hodnot, tlačítko Nový atribut.

Definované atributy se zobrazují v okně skutečné hodnoty, lze je načíst při importu a použít v podmínkách pravidel mapování. Typy atributů jsou stejné jako u atributů položek (viz Atributy rozpočtových položek).

Odstranění skutečné hodnoty

1. Otevřete skutečnou hodnotu ze seznamu skutečných hodnot nebo z panelu položky.
2. Klikněte na Odstranit a potvrďte.

Hodnota položky a součty projektu se okamžitě přepočítají a odstranění se zapíše do historie položky.

Poznámka: odstraněnou skutečnou hodnotu nelze obnovit.