Виконання бюджету

Виконання — це сума, яку справді витрачено або отримано, наприклад сплачений рахунок. Виконання призначаються бюджетним позиціям, а їхня сума — це значення Виконання позиції. Виконання може залишатися й непризначеним: тоді воно враховується лише в загальній сумі проєкту та відображається в рядку Непризначені. Усі виконання проєкту містяться на вкладці Бюджет, у відображенні Виконання (див. Бюджет проєкту). Виконання додають, змінюють і видаляють користувачі з правом Адміністрація на бюджет.

Додавання виконання

1. На вкладці Бюджет перейдіть до відображення Виконання й натисніть Додати виконання. Виконання можна додати й з панелі бюджетної позиції (меню панелі, Додати виконання) або з меню завдання в графіку.
2. У вікні Додати виконання введіть дату та суму (у валюті бюджету) й, за потреби, виберіть бюджетну позицію з дерева. Список пропонує позиції, які не мають дочірніх позицій.
3. Виберіть тип: Витрати або Доходи. Коли вибрано позицію, тип випливає з неї та заблокований.
4. Заповніть атрибути виконання, якщо організація їх визначила, і, за бажанням, додайте файл, наприклад скан рахунка.
5. Збережіть.

Тип виконання має збігатися з типом позиції: витрату можна призначити лише позиції витрат, а дохід — лише позиції доходів. Сума може мати щонайбільше два десяткові знаки. Додавання виконання записується в історію позиції.

Список виконання

Відображення Виконання перелічує всі виконання проєкту в стовпцях Дата, Дебет (витрати), Кредит (доходи), Бюджетна позиція і Тип. Кнопка Фільтр звужує список за ключовим словом, діапазоном дат і діапазоном сум. Кнопка налаштування стовпців дає змогу вибрати видимі стовпці. Натисніть виконання, щоб відкрити його для редагування (вікно Редагувати виконання); виконання без позиції показує Немає зв’язку у стовпці позиції.

Імпорт виконання

Замість вводити виконання з бухгалтерської системи вручну, їх можна завантажити з електронної таблиці.

1. У відображенні Виконання натисніть Імпорт або виберіть Імпорт виконання в меню Налаштування.
2. Виберіть файл у майстрі Імпорт виконання.
3. Для кожного стовпця файлу виберіть, що він містить: Дата, Дебет, Кредит, один з атрибутів виконання або Пропустити. Стовпці Дебет і Кредит обов’язкові.
4. Перевірте попередній перегляд. Якщо є правила зіставлення, застосунок пропонує бюджетну позицію для кожного рядка.
5. Підтвердьте імпорт. З’явиться повідомлення Імпортовано виконань: {count}.

Суми зі стовпця Дебет імпортуються як витрати, а суми зі стовпця Кредит — як доходи.

Повідомлення під час імпорту:

• Вкажіть стовпці: Дебет та Кредит — один з обов’язкових стовпців не зіставлено,
• Правила зіставлення вказують на більше ніж одну бюджетну позицію — рядок відповідає правилам кількох позицій; виберіть позицію самі або уточніть правила.

Зіставлення виконання

Правила зіставлення підказують застосунку, до якої бюджетної позиції належить імпортоване виконання. Вони корисні, коли ви регулярно завантажуєте дані з бухгалтерії — наприклад, усе зі словом «ліцензія» в описі потрапляє до позиції «Ліцензії».

1. Натисніть Налаштування над бюджетом і виберіть Зіставлення імпорту виконання.
2. Натисніть Додати у вікні Зіставлення виконання.
   
3. Виберіть позицію в полі Призначити бюджетну позицію.
4. Додайте умови кнопкою Нове правило: виберіть суму або атрибут виконання, оператор (наприклад, Містить або Рівний) і значення. Умови одного правила поєднуються через та, тож виконання має відповідати всім.
5. Збережіть правило.

Правило потребує принаймні однієї умови зі значенням, інакше з’являється повідомлення Додайте принаймні одну умову із заповненим значенням. Правило без заповнених умов не відповідає жодному виконанню. Виконання, призначене правилом, набуває типу позиції (витрата чи дохід). Якщо рядок відповідає правилам кількох позицій, застосунок його не призначає. Правила діють лише для позицій, що не є груповими; видалення позиції видаляє її правила, так само як і перетворення позиції на групову.

Атрибути виконання бюджету

Атрибути виконання — це додаткові поля, що описують виконання, наприклад номер рахунка, постачальник чи центр витрат. Їх визначає адміністратор організації: головне меню, Системні налаштування, вкладка Бюджет, картка Виконання, розділ Атрибути виконання, кнопка Новий атрибут.

Визначені атрибути з’являються у вікні виконання, їх можна завантажувати під час імпорту та використовувати в умовах правил зіставлення. Типи атрибутів такі самі, як для атрибутів позицій (див. Атрибути бюджетних позицій).

Видалення виконання

1. Відкрийте виконання зі списку виконання або з панелі позиції.
2. Натисніть Видалити й підтвердьте.

Значення позиції та підсумки проєкту перераховуються негайно, а видалення записується в історію позиції.

Примітка: видалене виконання відновити неможливо.