Reales del presupuesto

Un real es un importe que realmente se ha gastado o recibido, por ejemplo una factura pagada. Asignas los reales a líneas presupuestarias, y su total es el Real de la línea. Un real también puede quedar sin asignar, en cuyo caso solo cuenta para el total del proyecto. Puedes ver todos los reales del proyecto en la pestaña Presupuesto, en la vista Reales.

Añadir un real

1. En la pestaña Presupuesto, ve a la vista Reales y haz clic en Añadir real. También puedes añadir un real desde el panel de una línea presupuestaria o desde el menú de una tarea en el cronograma.
2. Introduce el importe y la fecha, elige el tipo (gasto o ingreso) y, si quieres, una línea presupuestaria.
3. Rellena los atributos del real, si tu organización ha definido alguno. También puedes adjuntar un archivo, como una factura escaneada. Guarda.

El tipo de un real debe coincidir con el tipo de la línea: un gasto solo se puede asignar a una línea de gasto, y un ingreso a una línea de ingreso. Un importe puede tener como máximo dos decimales. Añadir un real queda registrado en el historial de la línea.

Lista de reales

La vista Reales lista todos los reales del proyecto en las columnas Fecha, Debit (gastos), Credit (ingresos), Línea presupuestaria y Type. El botón Filtro reduce la lista por palabra clave, rango de fechas y rango de importes. Haz clic en un real para editarlo.

Importar reales

En lugar de escribir a mano los reales de tu sistema de contabilidad, puedes cargarlos desde una hoja de cálculo.

1. En la vista Reales, haz clic en Importaciones, o elige Import actuals en el menú Ajustes.
2. Selecciona el archivo.
3. Para cada columna del archivo, elige qué contiene: Fecha, Debit, Credit, uno de los atributos del real, u Omitir. Las columnas Debit y Credit son obligatorias.
4. Revisa la vista previa. Si tienes reglas de asignación, la aplicación sugiere una línea presupuestaria para cada fila.
5. Confirma la importación. Verás Imported actuals: {count}.

Los importes de la columna Debit se importan como gastos, y los de Credit como ingresos.

Mensajes que puedes ver:

• Map the Debit and Credit columns — una de las columnas obligatorias no está asignada,
• The mapping rules point to more than one budget item — la fila coincide con las reglas de varias líneas; elige la línea tú mismo o afina las reglas.

Asignación de reales

Las reglas de asignación indican a la aplicación a qué línea presupuestaria pertenece un real importado. Son útiles cuando cargas datos de contabilidad de forma periódica; por ejemplo, todo lo que incluya «licencia» en la descripción va a la línea «Licencias».

1. Haz clic en Ajustes encima del presupuesto y elige Asignación de la importación de reales.
2. Haz clic en Añadir.
   
3. En Asignar a, elige la línea presupuestaria.
4. Añade condiciones: elige el importe o un atributo del real, un operador (por ejemplo Incluye o Igual a) y un valor.
5. Guarda la regla.

Una regla necesita al menos una condición con un valor; de lo contrario verás Añada al menos una condición con un valor completado. Un real asignado por una regla toma el tipo de la línea (gasto o ingreso). Si una fila coincide con las reglas de varias líneas, la aplicación no la asigna.

Atributos del real

Los atributos del real son campos adicionales que describen un real, como el número de factura, el proveedor o el centro de costes. Un administrador de la organización los define en Configuración del sistema → Presupuesto → la pestaña Reales → New attribute.

Los atributos definidos aparecen en la ventana del real, se pueden cargar durante la importación y se pueden usar en las condiciones de las reglas de asignación.

Eliminar un real

1. Abre el real desde la lista de reales o desde el panel de la línea.
2. Haz clic en Borrar y confirma.

El valor de la línea y los totales del proyecto se recalculan de inmediato, y la eliminación queda registrada en el historial de la línea.

Nota: un real eliminado no se puede restaurar.