Reales del presupuesto
Un real es un importe que realmente se ha gastado o recibido, por ejemplo una factura pagada. Los reales se asignan a las líneas presupuestarias, y su total es la Ejecución de la línea. Un real también puede quedar sin asignar; entonces solo cuenta para el total del proyecto y aparece en la fila Sin asignar. Todos los reales del proyecto están en la pestaña Presupuesto, en la vista Reales (consulta Presupuesto del proyecto). Los reales los añaden, modifican y eliminan los usuarios con el permiso Administración para el presupuesto.
Añadir un real
- En la pestaña Presupuesto, ve a la vista Reales y haz clic en Añadir real. También puedes añadir un real desde el panel de una línea presupuestaria (el menú del panel, Añadir real) o desde el menú de una tarea en el cronograma.
- En la ventana Añadir real, introduce la fecha y el importe (en la moneda del presupuesto) y, si quieres, elige una línea presupuestaria del árbol. La lista ofrece las líneas que no tienen subelementos.
- Elige el tipo: Costes o Ingresos. Cuando se elige una línea, el tipo se deduce de ella y queda bloqueado.
- Rellena los atributos del real, si la organización ha definido alguno, y, si quieres, adjunta un archivo, como una factura escaneada.
- Guarda.
El tipo de un real debe coincidir con el tipo de la línea: un coste solo se puede asignar a una línea de costes, y un ingreso, a una línea de ingresos. Un importe puede tener como máximo dos decimales. Añadir un real queda anotado en el historial de la línea.
Lista de reales
La vista Reales enumera todos los reales del proyecto en las columnas Fecha, Debe (costes), Haber (ingresos), Línea presupuestaria y Tipo. El botón Filtro acota la lista por palabra clave, intervalo de fechas e intervalo de importes. El botón de configuración de columnas permite elegir las columnas visibles. Haz clic en un real para abrirlo y editarlo (la ventana Editar real); un real sin línea muestra Sin vínculo en la columna de la línea.
Importar reales
En lugar de teclear a mano los reales de un sistema contable, puedes cargarlos desde una hoja de cálculo.
- En la vista Reales, haz clic en Importaciones o elige Importar reales en el menú Ajustes.
- Selecciona el archivo en el asistente Importar reales.
- Para cada columna del archivo, elige qué contiene: Fecha, Debe, Haber, uno de los atributos de los reales u Omitir. Las columnas Debe y Haber son obligatorias.
- Revisa la vista previa. Si hay reglas de asignación, la aplicación propone una línea presupuestaria para cada fila.
- Confirma la importación. Aparece el mensaje Reales importados: {count}.
Los importes de la columna Debe se importan como costes, y los de Haber, como ingresos.
Mensajes durante la importación:
- Indique las columnas: Debe y Haber — una de las columnas obligatorias no está asignada,
- Las reglas de asignación apuntan a más de una línea presupuestaria — la fila cumple las reglas de varias líneas; elige tú la línea o precisa las reglas.
Asignación de reales
Las reglas de asignación indican a la aplicación a qué línea presupuestaria pertenece un real importado. Son útiles cuando cargas datos de contabilidad con regularidad; por ejemplo, todo lo que contenga «licencia» en la descripción va a la línea «Licencias».
- Haz clic en Ajustes encima del presupuesto y elige Asignación de la importación de reales.
- Haz clic en Añadir en la ventana Asignación de reales.
- Elige la línea en el campo Asignar línea presupuestaria.
- Añade condiciones con el botón Nueva regla: elige el importe o un atributo del real, un operador (por ejemplo Incluye o Igualdad) y un valor. Las condiciones de una regla se unen con y, por lo que un real debe cumplirlas todas.
- Guarda la regla.
Una regla necesita al menos una condición con un valor; de lo contrario, aparece el mensaje Añada al menos una condición con un valor completado. Una regla sin condiciones completadas no coincide con ningún real. Un real asignado por una regla toma el tipo de la línea (coste o ingreso). Si una fila cumple las reglas de varias líneas, la aplicación no la asigna. Las reglas se aplican solo a líneas que no son de grupo; al eliminar una línea se eliminan sus reglas, y lo mismo ocurre al convertir una línea en línea de grupo.
Atributos de los reales del presupuesto
Los atributos de los reales son campos adicionales que describen un real, como el número de factura, el proveedor o el centro de costes. Los define un administrador de la organización: el menú principal, Configuración del sistema, la pestaña Presupuesto, la tarjeta Reales, la sección Atributos de reales, el botón Nuevo atributo.
Los atributos definidos aparecen en la ventana del real, se pueden cargar durante la importación y usar en las condiciones de las reglas de asignación. Los tipos de atributo son los mismos que en los atributos de las líneas (consulta Atributos de las líneas presupuestarias).
Eliminar un real
- Abre el real desde la lista de reales o desde el panel de la línea.
- Haz clic en Borrar y confirma.
El valor de la línea y los totales del proyecto se recalculan de inmediato, y la eliminación queda anotada en el historial de la línea.
Nota: un real eliminado no se puede restaurar.
